有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (令和5年9月15日現在) | 第8期 (令和6年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 254,458,607 | 602,964,769 |
| 親投資信託受益証券 | 2,481,847,364 | 2,706,119,077 |
| 流動資産合計 | 2,736,305,971 | 3,309,083,846 |
| 資産合計 | 2,736,305,971 | 3,309,083,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 169,581,871 | 401,292,590 |
| 未払解約金 | - | 6,682,500 |
| 未払受託者報酬 | 482,732 | 540,600 |
| 未払委託者報酬 | 20,688,212 | 23,168,299 |
| その他未払費用 | 1,379,212 | 1,364,881 |
| 流動負債合計 | 192,132,027 | 433,048,870 |
| 負債合計 | 192,132,027 | 433,048,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,422,598,165 | 2,675,283,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,575,779 | 200,751,040 |
| (分配準備積立金) | 32,238,037 | 76,043,143 |
| 元本等合計 | 2,544,173,944 | 2,876,034,976 |
| 純資産合計 | 2,544,173,944 | 2,876,034,976 |
| 負債純資産合計 | 2,736,305,971 | 3,309,083,846 |
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