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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/16-2023/03/15)

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【提出】: 2023/06/15 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第5期 (令和4年9月15日現在)	第6期 (令和5年3月15日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	161,959,569	287,561,008
親投資信託受益証券	1,920,926,307	2,177,639,140
流動資産合計	2,082,885,876	2,465,200,148
資産合計	2,082,885,876	2,465,200,148
負債の部
流動負債
未払収益分配金	95,204,440	157,510,511
未払解約金	-	5,476,000
未払受託者報酬	400,798	421,141
未払委託者報酬	17,177,001	18,048,879
その他未払費用	1,292,216	1,320,390
流動負債合計	114,074,455	182,776,921
負債合計	114,074,455	182,776,921
純資産の部
元本等
元本	1,904,088,800	2,250,150,161
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	64,722,621	32,273,066
(分配準備積立金)	29,911,375	9,491,674
元本等合計	1,968,811,421	2,282,423,227
純資産合計	1,968,811,421	2,282,423,227
負債純資産合計	2,082,885,876	2,465,200,148

開示資料

決算

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