有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (令和4年9月15日現在) | 第6期 (令和5年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 161,959,569 | 287,561,008 |
| 親投資信託受益証券 | 1,920,926,307 | 2,177,639,140 |
| 流動資産合計 | 2,082,885,876 | 2,465,200,148 |
| 資産合計 | 2,082,885,876 | 2,465,200,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,204,440 | 157,510,511 |
| 未払解約金 | - | 5,476,000 |
| 未払受託者報酬 | 400,798 | 421,141 |
| 未払委託者報酬 | 17,177,001 | 18,048,879 |
| その他未払費用 | 1,292,216 | 1,320,390 |
| 流動負債合計 | 114,074,455 | 182,776,921 |
| 負債合計 | 114,074,455 | 182,776,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,904,088,800 | 2,250,150,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,722,621 | 32,273,066 |
| (分配準備積立金) | 29,911,375 | 9,491,674 |
| 元本等合計 | 1,968,811,421 | 2,282,423,227 |
| 純資産合計 | 1,968,811,421 | 2,282,423,227 |
| 負債純資産合計 | 2,082,885,876 | 2,465,200,148 |
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