有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (令和7年3月17日現在) | 第11期 (令和7年9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 484,267,430 | 1,395,354,938 |
| 親投資信託受益証券 | 3,832,340,433 | 5,235,029,926 |
| 未収利息 | 3,316 | 9,557 |
| 流動資産合計 | 4,316,611,179 | 6,630,394,421 |
| 資産合計 | 4,316,611,179 | 6,630,394,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 375,479,283 | 1,243,874,170 |
| 未払解約金 | 918,146 | - |
| 未払受託者報酬 | 734,398 | 969,512 |
| 未払委託者報酬 | 31,474,051 | 41,550,668 |
| その他未払費用 | 1,492,345 | 1,680,067 |
| 流動負債合計 | 410,098,223 | 1,288,074,417 |
| 負債合計 | 410,098,223 | 1,288,074,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,754,792,830 | 4,606,941,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,720,126 | 735,378,630 |
| (分配準備積立金) | 652,338 | 448,855,196 |
| 元本等合計 | 3,906,512,956 | 5,342,320,004 |
| 純資産合計 | 3,906,512,956 | 5,342,320,004 |
| 負債純資産合計 | 4,316,611,179 | 6,630,394,421 |
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