有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月14日-令和2年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年8月11日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 13,451,412,241 | ||||
| 未収入金 | 741,424 | ||||
| 流動資産合計 | 13,452,153,665 | ||||
| 資産合計 | 13,452,153,665 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 44,973,561 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,444,003 | ||||
| 未払委託者報酬 | 79,904,126 | ||||
| その他未払費用 | 557,434 | ||||
| 流動負債合計 | 126,879,124 | ||||
| 負債合計 | 126,879,124 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,534,673,544 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 209,399,003 | ||||
| (分配準備積立金) | 231,545,639 | ||||
| 元本等合計 | 13,325,274,541 | ||||
| 純資産合計 | 13,325,274,541 | ||||
| 負債純資産合計 | 13,452,153,665 | ||||
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