有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年8月11日現在 | 第2期 2021年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 46,614,221 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,451,412,241 | 14,437,294,497 | |||
| 未収入金 | 741,424 | 628,773,574 | |||
| 流動資産合計 | 13,452,153,665 | 15,112,682,292 | |||
| 資産合計 | 13,452,153,665 | 15,112,682,292 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 381,366,868 | |||
| 未払解約金 | 44,973,561 | 278,328,024 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,444,003 | 2,397,475 | |||
| 未払委託者報酬 | 79,904,126 | 132,662,756 | |||
| その他未払費用 | 557,434 | 810,321 | |||
| 流動負債合計 | 126,879,124 | 795,565,444 | |||
| 負債合計 | 126,879,124 | 795,565,444 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,534,673,544 | 12,712,228,966 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 209,399,003 | 1,604,887,882 | |||
| (分配準備積立金) | 231,545,639 | 1,872,513,489 | |||
| 元本等合計 | 13,325,274,541 | 14,317,116,848 | |||
| 純資産合計 | 13,325,274,541 | 14,317,116,848 | |||
| 負債純資産合計 | 13,452,153,665 | 15,112,682,292 | |||
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