- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/11-2025/08/12)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2025年 2月10日現在) | 第11期 (2025年 8月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 354,888 | 409,285 |
| コール・ローン | 45,820,756 | 43,153,969 |
| 親投資信託受益証券 | 8,596,174,690 | 7,247,400,491 |
| 未収入金 | 353,603,805 | 91,939,671 |
| 流動資産合計 | 8,995,954,139 | 7,382,903,416 |
| 資産合計 | 8,995,954,139 | 7,382,903,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 153,419,257 | - |
| 未払解約金 | 57,408,192 | 31,758,015 |
| 未払受託者報酬 | 1,690,741 | 1,294,966 |
| 未払委託者報酬 | 93,557,213 | 71,657,652 |
| その他未払費用 | 225,350 | 172,585 |
| 流動負債合計 | 306,300,753 | 104,883,218 |
| 負債合計 | 306,300,753 | 104,883,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,136,770,314 | 5,258,779,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,552,883,072 | 2,019,240,427 |
| (分配準備積立金) | 1,073,474,128 | 901,528,220 |
| 元本等合計 | 8,689,653,386 | 7,278,020,198 |
| 純資産合計 | 8,689,653,386 | 7,278,020,198 |
| 負債純資産合計 | 8,995,954,139 | 7,382,903,416 |
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