有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2021年 2月10日現在) | 第3期 (2021年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,614,221 | 57,087,160 |
| 親投資信託受益証券 | 14,437,294,497 | 15,873,146,261 |
| 未収入金 | 628,773,574 | 633,924,222 |
| 流動資産合計 | 15,112,682,292 | 16,564,157,643 |
| 資産合計 | 15,112,682,292 | 16,564,157,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 381,366,868 | 322,254,790 |
| 未払解約金 | 278,328,024 | 236,038,255 |
| 未払受託者報酬 | 2,397,475 | 2,509,192 |
| 未払委託者報酬 | 132,662,756 | 138,844,180 |
| その他未払費用 | 810,321 | 829,040 |
| 流動負債合計 | 795,565,444 | 700,475,457 |
| 負債合計 | 795,565,444 | 700,475,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,712,228,966 | 12,890,191,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,604,887,882 | 2,973,490,561 |
| (分配準備積立金) | 1,872,513,489 | 2,258,525,496 |
| 元本等合計 | 14,317,116,848 | 15,863,682,186 |
| 純資産合計 | 14,317,116,848 | 15,863,682,186 |
| 負債純資産合計 | 15,112,682,292 | 16,564,157,643 |
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