有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/14-2024/08/13)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2024年 2月13日現在) | 第9期 (2024年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,052,590 | 282,368 |
| コール・ローン | 78,017,609 | 59,538,775 |
| 親投資信託受益証券 | 15,932,849,728 | 10,960,778,859 |
| 未収入金 | 295,235,441 | 150,890,054 |
| 流動資産合計 | 16,307,155,368 | 11,171,490,056 |
| 資産合計 | 16,307,155,368 | 11,171,490,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 176,597,365 | 31,185,957 |
| 未払受託者報酬 | 3,026,200 | 2,275,564 |
| 未払委託者報酬 | 167,451,799 | 125,917,298 |
| その他未払費用 | 942,174 | 303,322 |
| 流動負債合計 | 348,017,538 | 159,682,141 |
| 負債合計 | 348,017,538 | 159,682,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,974,878,454 | 8,265,504,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,984,259,376 | 2,746,303,441 |
| (分配準備積立金) | 1,157,612,739 | 785,068,460 |
| 元本等合計 | 15,959,137,830 | 11,011,807,915 |
| 純資産合計 | 15,959,137,830 | 11,011,807,915 |
| 負債純資産合計 | 16,307,155,368 | 11,171,490,056 |
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