有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2021年 8月10日現在) | 第4期 (2022年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 554,648 |
| コール・ローン | 57,087,160 | 14,211,354 |
| 親投資信託受益証券 | 15,873,146,261 | 12,858,826,213 |
| 未収入金 | 633,924,222 | 161,548,198 |
| 流動資産合計 | 16,564,157,643 | 13,035,140,413 |
| 資産合計 | 16,564,157,643 | 13,035,140,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 322,254,790 | - |
| 未払解約金 | 236,038,255 | 41,698,416 |
| 未払受託者報酬 | 2,509,192 | 2,364,824 |
| 未払委託者報酬 | 138,844,180 | 130,855,687 |
| その他未払費用 | 829,040 | 805,625 |
| 流動負債合計 | 700,475,457 | 175,724,552 |
| 負債合計 | 700,475,457 | 175,724,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,890,191,625 | 10,336,016,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,973,490,561 | 2,523,399,196 |
| (分配準備積立金) | 2,258,525,496 | 1,771,639,571 |
| 元本等合計 | 15,863,682,186 | 12,859,415,861 |
| 純資産合計 | 15,863,682,186 | 12,859,415,861 |
| 負債純資産合計 | 16,564,157,643 | 13,035,140,413 |
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