有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/08/14-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2024年 8月13日現在) | 第10期 (2025年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 282,368 | 354,888 |
| コール・ローン | 59,538,775 | 45,820,756 |
| 親投資信託受益証券 | 10,960,778,859 | 8,596,174,690 |
| 未収入金 | 150,890,054 | 353,603,805 |
| 流動資産合計 | 11,171,490,056 | 8,995,954,139 |
| 資産合計 | 11,171,490,056 | 8,995,954,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 153,419,257 |
| 未払解約金 | 31,185,957 | 57,408,192 |
| 未払受託者報酬 | 2,275,564 | 1,690,741 |
| 未払委託者報酬 | 125,917,298 | 93,557,213 |
| その他未払費用 | 303,322 | 225,350 |
| 流動負債合計 | 159,682,141 | 306,300,753 |
| 負債合計 | 159,682,141 | 306,300,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,265,504,474 | 6,136,770,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,746,303,441 | 2,552,883,072 |
| (分配準備積立金) | 785,068,460 | 1,073,474,128 |
| 元本等合計 | 11,011,807,915 | 8,689,653,386 |
| 純資産合計 | 11,011,807,915 | 8,689,653,386 |
| 負債純資産合計 | 11,171,490,056 | 8,995,954,139 |
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