有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/11-2023/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2023年 2月10日現在) | 第7期 (2023年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 395,346 | 23,934,542 |
| コール・ローン | 9,405,864 | 194,514,286 |
| 親投資信託受益証券 | 22,313,747,449 | 20,470,680,073 |
| 未収入金 | 283,585,322 | 726,328,598 |
| 流動資産合計 | 22,607,133,981 | 21,415,457,499 |
| 資産合計 | 22,607,133,981 | 21,415,457,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 309,782,887 |
| 未払解約金 | 81,253,540 | 269,799,852 |
| 未払受託者報酬 | 3,728,569 | 3,597,553 |
| 未払委託者報酬 | 206,316,654 | 199,066,572 |
| その他未払費用 | 1,037,997 | 1,015,818 |
| 流動負債合計 | 292,336,760 | 783,262,682 |
| 負債合計 | 292,336,760 | 783,262,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,746,217,594 | 15,489,144,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,568,579,627 | 5,143,050,437 |
| (分配準備積立金) | 1,902,734,503 | 1,512,387,021 |
| 元本等合計 | 22,314,797,221 | 20,632,194,817 |
| 純資産合計 | 22,314,797,221 | 20,632,194,817 |
| 負債純資産合計 | 22,607,133,981 | 21,415,457,499 |
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