有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2022年 2月10日現在) | 第5期 (2022年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 554,648 | 11,485,753 |
| コール・ローン | 14,211,354 | 279,902,871 |
| 親投資信託受益証券 | 12,858,826,213 | 19,199,061,386 |
| 未収入金 | 161,548,198 | 571,785,587 |
| 流動資産合計 | 13,035,140,413 | 20,062,235,597 |
| 資産合計 | 13,035,140,413 | 20,062,235,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 358,394,781 |
| 未払解約金 | 41,698,416 | 363,027,881 |
| 未払受託者報酬 | 2,364,824 | 2,486,637 |
| 未払委託者報酬 | 130,855,687 | 137,596,517 |
| その他未払費用 | 805,625 | 824,737 |
| 流動負債合計 | 175,724,552 | 862,330,553 |
| 負債合計 | 175,724,552 | 862,330,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,336,016,665 | 14,335,791,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,523,399,196 | 4,864,113,782 |
| (分配準備積立金) | 1,771,639,571 | 2,159,457,501 |
| 元本等合計 | 12,859,415,861 | 19,199,905,044 |
| 純資産合計 | 12,859,415,861 | 19,199,905,044 |
| 負債純資産合計 | 13,035,140,413 | 20,062,235,597 |
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