有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月5日-令和2年5月10日)

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【提出】
2020/08/07 9:03
【資料】
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【項目】
49項目

令和 2年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額741,556,428
Ⅱ 負債総額8,110,853
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)733,445,575
Ⅳ 発行済口数35,492口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)20,665

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