有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

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【提出】
2022/08/09 9:12
【資料】
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【項目】
49項目

令和 4年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,284,319,758
Ⅱ 負債総額39,558,159
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,244,761,599
Ⅳ 発行済口数127,523口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)25,445

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