有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月11日-令和2年11月10日)

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【提出】
2021/02/09 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

令和 2年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,494,838,024
Ⅱ 負債総額6,749,744
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,488,088,280
Ⅳ 発行済口数63,646口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)23,381

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