有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

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【提出】
2021/08/06 9:43
【資料】
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【項目】
49項目

令和 3年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,062,371,914
Ⅱ 負債総額20,055,464
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,042,316,450
Ⅳ 発行済口数80,047口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)25,514

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