有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

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【提出】
2022/02/09 9:05
【資料】
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【項目】
49項目

令和 3年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,561,426,630
Ⅱ 負債総額18,305,468
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,543,121,162
Ⅳ 発行済口数98,885口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)25,718

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