有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/05/11-2023/11/10)

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【提出】
2024/02/09 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2023年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,064,075,221
Ⅱ 負債総額40,145,775
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,023,929,446
Ⅳ 発行済口数127,523口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)31,555

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