有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/11-2024/11/10)
| 2024年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,941,218,660 | |
| Ⅱ 負債総額 | 30,534,394 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,910,684,266 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 81,827 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 35,571 |
| 2024年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,941,218,660 | |
| Ⅱ 負債総額 | 30,534,394 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,910,684,266 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 81,827 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 35,571 |
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