有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/11-2023/05/10)

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【提出】
2023/08/09 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2023年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,654,605,421
Ⅱ 負債総額42,933,607
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,611,671,814
Ⅳ 発行済口数127,523口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)28,322

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