有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月12日-令和3年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2020年7月11日現在) | 当特定期間末 (2021年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,445,903 | 21,525,100 |
| 国債証券 | 10,126,435,771 | 10,915,436,334 |
| 未収利息 | 8,836,617 | 16,892,186 |
| 前払費用 | 10,325,603 | 4,588,818 |
| 流動資産合計 | 10,170,043,894 | 10,958,442,438 |
| 資産合計 | 10,170,043,894 | 10,958,442,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,417,832 | 24,095,352 |
| 未払受託者報酬 | 218,136 | 426,145 |
| 未払委託者報酬 | 654,459 | 1,278,478 |
| その他未払費用 | 391,652 | 719,765 |
| 流動負債合計 | 8,682,079 | 26,519,740 |
| 負債合計 | 8,682,079 | 26,519,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,384,964,800 | 11,244,497,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △223,602,985 | △312,574,902 |
| (分配準備積立金) | 2,474,990 | 403,105 |
| 元本等合計 | 10,161,361,815 | 10,931,922,698 |
| 純資産合計 | 10,161,361,815 | 10,931,922,698 |
| 負債純資産合計 | 10,170,043,894 | 10,958,442,438 |
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