有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/12-2024/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2023年7月11日現在) | 当特定期間末 (2024年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,957,013 | 11,274,835 |
| 国債証券 | 32,551,778,513 | 61,664,647,019 |
| 未収入金 | 57,032,089 | 1,130,901,448 |
| 未収利息 | 47,474,558 | 116,099,888 |
| 前払費用 | 22,095,220 | 19,182,497 |
| 流動資産合計 | 32,681,337,393 | 62,942,105,687 |
| 資産合計 | 32,681,337,393 | 62,942,105,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 402,007,577 | - |
| 未払収益分配金 | 50,747,020 | 126,803,920 |
| 未払受託者報酬 | 1,003,240 | 2,345,739 |
| 未払委託者報酬 | 3,009,761 | 7,037,273 |
| その他未払費用 | 773,568 | 2,377,587 |
| 流動負債合計 | 457,541,166 | 138,564,519 |
| 負債合計 | 457,541,166 | 138,564,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,522,914,000 | 71,010,195,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,299,117,773 | △8,206,654,032 |
| (分配準備積立金) | 7,829,431 | 16,783,710 |
| 元本等合計 | 32,223,796,227 | 62,803,541,168 |
| 純資産合計 | 32,223,796,227 | 62,803,541,168 |
| 負債純資産合計 | 32,681,337,393 | 62,942,105,687 |
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