有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月12日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2021年7月11日現在) | 当特定期間末 (2022年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,133,936 | 11,047,703 |
| 国債証券 | 15,957,767,319 | 33,952,467,061 |
| 未収利息 | 28,128,775 | 54,791,374 |
| 前払費用 | 4,482,321 | 13,231,250 |
| 流動資産合計 | 16,001,512,351 | 34,031,537,388 |
| 資産合計 | 16,001,512,351 | 34,031,537,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,246,016 | 63,269,965 |
| 未払受託者報酬 | 625,643 | 1,230,903 |
| 未払委託者報酬 | 1,876,997 | 3,692,762 |
| その他未払費用 | 962,051 | 1,698,654 |
| 流動負債合計 | 38,710,707 | 69,892,284 |
| 負債合計 | 38,710,707 | 69,892,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,448,140,800 | 35,431,180,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △485,339,156 | △1,469,535,296 |
| (分配準備積立金) | 401,890 | 4,375,350 |
| 元本等合計 | 15,962,801,644 | 33,961,645,104 |
| 純資産合計 | 15,962,801,644 | 33,961,645,104 |
| 負債純資産合計 | 16,001,512,351 | 34,031,537,388 |
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