有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/12-2026/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2025年7月11日現在) | 当特定期間末 (2026年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,762,158 | 14,351,580 |
| 国債証券 | 50,219,001,886 | 45,463,273,163 |
| 未収入金 | - | 134,827,415 |
| 未収利息 | 114,348,142 | 123,850,948 |
| 前払費用 | 20,426,086 | 13,445,354 |
| 流動資産合計 | 50,381,538,272 | 45,749,748,460 |
| 資産合計 | 50,381,538,272 | 45,749,748,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,010,675,041 | - |
| 未払収益分配金 | 134,383,434 | 130,446,432 |
| 未払受託者報酬 | 1,872,307 | 1,920,368 |
| 未払委託者報酬 | 5,616,996 | 5,761,145 |
| その他未払費用 | 1,928,150 | 1,987,472 |
| 流動負債合計 | 1,154,475,928 | 140,115,417 |
| 負債合計 | 1,154,475,928 | 140,115,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,712,269,200 | 60,875,001,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,485,206,856 | △15,265,368,557 |
| (分配準備積立金) | 7,148,571 | 18,252,373 |
| 元本等合計 | 49,227,062,344 | 45,609,633,043 |
| 純資産合計 | 49,227,062,344 | 45,609,633,043 |
| 負債純資産合計 | 50,381,538,272 | 45,749,748,460 |
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