有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/12-2023/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2022年7月11日現在) | 当特定期間末 (2023年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,889,168 | 11,044,999 |
| 国債証券 | 12,648,923,841 | 18,164,782,593 |
| 未収入金 | - | 37,142,480 |
| 未収利息 | 26,738,474 | 37,166,366 |
| 前払費用 | 2,275,781 | 4,298,422 |
| 流動資産合計 | 12,685,827,264 | 18,254,434,860 |
| 資産合計 | 12,685,827,264 | 18,254,434,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,969,750 | 36,974,430 |
| 未払受託者報酬 | 1,078,503 | 707,353 |
| 未払委託者報酬 | 3,235,548 | 2,122,094 |
| その他未払費用 | 1,511,508 | 1,063,405 |
| 流動負債合計 | 69,795,309 | 40,867,282 |
| 負債合計 | 69,795,309 | 40,867,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,778,100,000 | 20,705,680,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,162,068,045 | △2,492,113,222 |
| (分配準備積立金) | 2,280,808 | 5,034,214 |
| 元本等合計 | 12,616,031,955 | 18,213,567,578 |
| 純資産合計 | 12,616,031,955 | 18,213,567,578 |
| 負債純資産合計 | 12,685,827,264 | 18,254,434,860 |
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