有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月12日-令和3年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2021年1月11日現在) | 当特定期間末 (2021年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,525,100 | 11,133,936 |
| 国債証券 | 10,915,436,334 | 15,957,767,319 |
| 未収利息 | 16,892,186 | 28,128,775 |
| 前払費用 | 4,588,818 | 4,482,321 |
| 流動資産合計 | 10,958,442,438 | 16,001,512,351 |
| 資産合計 | 10,958,442,438 | 16,001,512,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,095,352 | 35,246,016 |
| 未払受託者報酬 | 426,145 | 625,643 |
| 未払委託者報酬 | 1,278,478 | 1,876,997 |
| その他未払費用 | 719,765 | 962,051 |
| 流動負債合計 | 26,519,740 | 38,710,707 |
| 負債合計 | 26,519,740 | 38,710,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,244,497,600 | 16,448,140,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △312,574,902 | △485,339,156 |
| (分配準備積立金) | 403,105 | 401,890 |
| 元本等合計 | 10,931,922,698 | 15,962,801,644 |
| 純資産合計 | 10,931,922,698 | 15,962,801,644 |
| 負債純資産合計 | 10,958,442,438 | 16,001,512,351 |
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