有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2022年1月11日現在) | 当特定期間末 (2022年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,047,703 | 7,889,168 |
| 国債証券 | 33,952,467,061 | 12,648,923,841 |
| 未収利息 | 54,791,374 | 26,738,474 |
| 前払費用 | 13,231,250 | 2,275,781 |
| 流動資産合計 | 34,031,537,388 | 12,685,827,264 |
| 資産合計 | 34,031,537,388 | 12,685,827,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,269,965 | 63,969,750 |
| 未払受託者報酬 | 1,230,903 | 1,078,503 |
| 未払委託者報酬 | 3,692,762 | 3,235,548 |
| その他未払費用 | 1,698,654 | 1,511,508 |
| 流動負債合計 | 69,892,284 | 69,795,309 |
| 負債合計 | 69,892,284 | 69,795,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,431,180,400 | 13,778,100,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,469,535,296 | △1,162,068,045 |
| (分配準備積立金) | 4,375,350 | 2,280,808 |
| 元本等合計 | 33,961,645,104 | 12,616,031,955 |
| 純資産合計 | 33,961,645,104 | 12,616,031,955 |
| 負債純資産合計 | 34,031,537,388 | 12,685,827,264 |
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