有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/07/12-2025/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2024年7月11日現在) | 当特定期間末 (2025年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,523,941 | 23,599,954 |
| 国債証券 | 26,544,054,090 | 37,434,345,946 |
| 未収入金 | 89,918,951 | 78,327,479 |
| 未収利息 | 62,468,712 | 74,886,922 |
| 前払費用 | 5,458,839 | 17,309,990 |
| 流動資産合計 | 26,708,424,533 | 37,628,470,291 |
| 資産合計 | 26,708,424,533 | 37,628,470,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,790,492 | 81,277,695 |
| 未払受託者報酬 | 1,045,433 | 1,367,938 |
| 未払委託者報酬 | 3,136,338 | 4,103,849 |
| その他未払費用 | 1,427,410 | 1,814,237 |
| 流動負債合計 | 74,399,673 | 88,563,719 |
| 負債合計 | 74,399,673 | 88,563,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,102,229,600 | 45,515,509,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,468,204,740 | △7,975,602,628 |
| (分配準備積立金) | 2,330,381 | 6,709,955 |
| 元本等合計 | 26,634,024,860 | 37,539,906,572 |
| 純資産合計 | 26,634,024,860 | 37,539,906,572 |
| 負債純資産合計 | 26,708,424,533 | 37,628,470,291 |
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