有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/12-2025/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2025年1月11日現在) | 当特定期間末 (2025年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,599,954 | 27,762,158 |
| 国債証券 | 37,434,345,946 | 50,219,001,886 |
| 未収入金 | 78,327,479 | - |
| 未収利息 | 74,886,922 | 114,348,142 |
| 前払費用 | 17,309,990 | 20,426,086 |
| 流動資産合計 | 37,628,470,291 | 50,381,538,272 |
| 資産合計 | 37,628,470,291 | 50,381,538,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,010,675,041 |
| 未払収益分配金 | 81,277,695 | 134,383,434 |
| 未払受託者報酬 | 1,367,938 | 1,872,307 |
| 未払委託者報酬 | 4,103,849 | 5,616,996 |
| その他未払費用 | 1,814,237 | 1,928,150 |
| 流動負債合計 | 88,563,719 | 1,154,475,928 |
| 負債合計 | 88,563,719 | 1,154,475,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,515,509,200 | 62,712,269,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,975,602,628 | △13,485,206,856 |
| (分配準備積立金) | 6,709,955 | 7,148,571 |
| 元本等合計 | 37,539,906,572 | 49,227,062,344 |
| 純資産合計 | 37,539,906,572 | 49,227,062,344 |
| 負債純資産合計 | 37,628,470,291 | 50,381,538,272 |
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