有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/12-2024/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2024年1月11日現在) | 当特定期間末 (2024年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,274,835 | 6,523,941 |
| 国債証券 | 61,664,647,019 | 26,544,054,090 |
| 未収入金 | 1,130,901,448 | 89,918,951 |
| 未収利息 | 116,099,888 | 62,468,712 |
| 前払費用 | 19,182,497 | 5,458,839 |
| 流動資産合計 | 62,942,105,687 | 26,708,424,533 |
| 資産合計 | 62,942,105,687 | 26,708,424,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 126,803,920 | 68,790,492 |
| 未払受託者報酬 | 2,345,739 | 1,045,433 |
| 未払委託者報酬 | 7,037,273 | 3,136,338 |
| その他未払費用 | 2,377,587 | 1,427,410 |
| 流動負債合計 | 138,564,519 | 74,399,673 |
| 負債合計 | 138,564,519 | 74,399,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,010,195,200 | 32,102,229,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,206,654,032 | △5,468,204,740 |
| (分配準備積立金) | 16,783,710 | 2,330,381 |
| 元本等合計 | 62,803,541,168 | 26,634,024,860 |
| 純資産合計 | 62,803,541,168 | 26,634,024,860 |
| 負債純資産合計 | 62,942,105,687 | 26,708,424,533 |
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