有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2021年2月9日現在) | 第2期 (2021年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 200,101 | 1,878,948 |
| 金銭信託 | 6,577,805 | 18,050,329 |
| 投資信託受益証券 | 16,808,627,012 | 30,058,134,991 |
| 派生商品評価勘定 | 2,183,574 | 222 |
| 未収入金 | 51,543,304 | 121,830,175 |
| 流動資産合計 | 16,869,131,796 | 30,199,894,665 |
| 資産合計 | 16,869,131,796 | 30,199,894,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 92,323,794 | 107,853,417 |
| 未払収益分配金 | 46,228,000 | 114,807,000 |
| 未払受託者報酬 | 853,890 | 2,590,236 |
| 未払委託者報酬 | 1,066,752 | 3,237,795 |
| その他未払費用 | 1,764,194 | 4,677,514 |
| 流動負債合計 | 142,236,630 | 233,165,962 |
| 負債合計 | 142,236,630 | 233,165,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,208,000,000 | 20,874,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,518,895,166 | 9,092,728,703 |
| (分配準備積立金) | 4,490,884 | 8,029,013 |
| 元本等合計 | 16,726,895,166 | 29,966,728,703 |
| 純資産合計 | 16,726,895,166 | 29,966,728,703 |
| 負債純資産合計 | 16,869,131,796 | 30,199,894,665 |
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