有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/10-2023/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2023年2月9日現在) | 第6期 (2023年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,157,949 | 32,937,963 |
| 金銭信託 | 42,470,022 | 15,154,231 |
| 投資信託受益証券 | 59,738,419,016 | 54,128,126,070 |
| 派生商品評価勘定 | 22,045,695 | 6,431,075 |
| 未収入金 | 412,743,976 | 394,802,663 |
| 流動資産合計 | 60,231,836,658 | 54,577,452,002 |
| 資産合計 | 60,231,836,658 | 54,577,452,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 612,418,975 | 1,016,340,298 |
| 未払金 | 51,921,043 | 390,089,744 |
| 未払収益分配金 | 413,942,832 | 385,936,480 |
| 未払受託者報酬 | 6,357,788 | 6,072,266 |
| 未払委託者報酬 | 7,074,559 | 6,072,341 |
| その他未払費用 | 10,900,704 | 6,508,890 |
| 流動負債合計 | 1,102,615,901 | 1,811,020,019 |
| 負債合計 | 1,102,615,901 | 1,811,020,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,993,648,000 | 38,593,648,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,135,572,757 | 14,172,783,983 |
| (分配準備積立金) | 16,026,296 | 17,560,855 |
| 元本等合計 | 59,129,220,757 | 52,766,431,983 |
| 純資産合計 | 59,129,220,757 | 52,766,431,983 |
| 負債純資産合計 | 60,231,836,658 | 54,577,452,002 |
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