有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/08/10-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2025年8月9日現在) | 第11期 (2026年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 46,109,725 | 47,004,553 |
| 金銭信託 | 237,804,153 | 56,587,320 |
| 投資信託受益証券 | 76,253,432,847 | 91,754,108,591 |
| 派生商品評価勘定 | 1,134,133,944 | 18,912,723 |
| 未収入金 | 401,431,243 | 1,132,511,931 |
| 未収配当金 | 220,965,836 | 285,438,561 |
| 差入委託証拠金 | 6,304,181 | 17,500,111 |
| 流動資産合計 | 78,300,181,929 | 93,312,063,790 |
| 資産合計 | 78,300,181,929 | 93,312,063,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 53,111,037 | 2,020,596,736 |
| 未払金 | - | 797,119,461 |
| 未払収益分配金 | 403,493,832 | 459,492,656 |
| 未払受託者報酬 | 8,340,704 | 9,123,269 |
| 未払委託者報酬 | 8,340,798 | 9,123,351 |
| その他未払費用 | 7,921,229 | 8,752,762 |
| 流動負債合計 | 481,207,600 | 3,304,208,235 |
| 負債合計 | 481,207,600 | 3,304,208,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,832,648,000 | 48,367,648,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,986,326,329 | 41,640,207,555 |
| (分配準備積立金) | 16,907,715 | 5,970,582 |
| 元本等合計 | 77,818,974,329 | 90,007,855,555 |
| 純資産合計 | 77,818,974,329 | 90,007,855,555 |
| 負債純資産合計 | 78,300,181,929 | 93,312,063,790 |
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