有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/10-2024/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2024年2月9日現在) | 第8期 (2024年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,682,659 | 14,147,956 |
| 金銭信託 | 21,441,122 | 72,349,383 |
| 投資信託受益証券 | 63,133,715,195 | 53,733,248,817 |
| 派生商品評価勘定 | 84,358,317 | 1,771,285,980 |
| 未収入金 | 1,160,885,045 | 323,012,655 |
| 未収配当金 | - | 151,034,628 |
| 差入委託証拠金 | - | 15,207,503 |
| 流動資産合計 | 64,415,082,338 | 56,080,286,922 |
| 資産合計 | 64,415,082,338 | 56,080,286,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 948,444,755 | 8,058,764 |
| 未払金 | 536,422,563 | 470,200,495 |
| 未払収益分配金 | 445,973,304 | 307,986,008 |
| 未払受託者報酬 | 6,370,513 | 6,312,988 |
| 未払委託者報酬 | 6,370,546 | 6,312,966 |
| その他未払費用 | 5,925,584 | 4,900,914 |
| 流動負債合計 | 1,949,507,265 | 803,772,135 |
| 負債合計 | 1,949,507,265 | 803,772,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,473,648,000 | 36,233,648,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,991,927,073 | 19,042,866,787 |
| (分配準備積立金) | 1,326,261 | 3,930,837 |
| 元本等合計 | 62,465,575,073 | 55,276,514,787 |
| 純資産合計 | 62,465,575,073 | 55,276,514,787 |
| 負債純資産合計 | 64,415,082,338 | 56,080,286,922 |
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