有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/10-2024/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2023年8月9日現在) | 第7期 (2024年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32,937,963 | 14,682,659 |
| 金銭信託 | 15,154,231 | 21,441,122 |
| 投資信託受益証券 | 54,128,126,070 | 63,133,715,195 |
| 派生商品評価勘定 | 6,431,075 | 84,358,317 |
| 未収入金 | 394,802,663 | 1,160,885,045 |
| 流動資産合計 | 54,577,452,002 | 64,415,082,338 |
| 資産合計 | 54,577,452,002 | 64,415,082,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,016,340,298 | 948,444,755 |
| 未払金 | 390,089,744 | 536,422,563 |
| 未払収益分配金 | 385,936,480 | 445,973,304 |
| 未払受託者報酬 | 6,072,266 | 6,370,513 |
| 未払委託者報酬 | 6,072,341 | 6,370,546 |
| その他未払費用 | 6,508,890 | 5,925,584 |
| 流動負債合計 | 1,811,020,019 | 1,949,507,265 |
| 負債合計 | 1,811,020,019 | 1,949,507,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,593,648,000 | 42,473,648,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,172,783,983 | 19,991,927,073 |
| (分配準備積立金) | 17,560,855 | 1,326,261 |
| 元本等合計 | 52,766,431,983 | 62,465,575,073 |
| 純資産合計 | 52,766,431,983 | 62,465,575,073 |
| 負債純資産合計 | 54,577,452,002 | 64,415,082,338 |
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