有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/10-2023/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2022年8月9日現在) | 第5期 (2023年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,000,767 | 16,157,949 |
| 金銭信託 | 44,816,262 | 42,470,022 |
| 投資信託受益証券 | 53,914,298,448 | 59,738,419,016 |
| 派生商品評価勘定 | 22,902,148 | 22,045,695 |
| 未収入金 | 285,640,865 | 412,743,976 |
| 流動資産合計 | 54,274,658,490 | 60,231,836,658 |
| 資産合計 | 54,274,658,490 | 60,231,836,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 248,971,455 | 612,418,975 |
| 未払金 | - | 51,921,043 |
| 未払収益分配金 | 284,435,536 | 413,942,832 |
| 未払受託者報酬 | 5,247,673 | 6,357,788 |
| 未払委託者報酬 | 6,559,572 | 7,074,559 |
| その他未払費用 | 9,062,280 | 10,900,704 |
| 流動負債合計 | 554,276,516 | 1,102,615,901 |
| 負債合計 | 554,276,516 | 1,102,615,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,633,648,000 | 45,993,648,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,086,733,974 | 13,135,572,757 |
| (分配準備積立金) | 14,766,031 | 16,026,296 |
| 元本等合計 | 53,720,381,974 | 59,129,220,757 |
| 純資産合計 | 53,720,381,974 | 59,129,220,757 |
| 負債純資産合計 | 54,274,658,490 | 60,231,836,658 |
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