有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/10-2025/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2024年8月9日現在) | 第9期 (2025年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,147,956 | 143,981,469 |
| 金銭信託 | 72,349,383 | 55,191,838 |
| 投資信託受益証券 | 53,733,248,817 | 80,020,554,896 |
| 派生商品評価勘定 | 1,771,285,980 | 1,649,977,904 |
| 未収入金 | 323,012,655 | 460,992,231 |
| 未収配当金 | 151,034,628 | 248,365,999 |
| 差入委託証拠金 | 15,207,503 | 16,167,735 |
| 流動資産合計 | 56,080,286,922 | 82,595,232,072 |
| 資産合計 | 56,080,286,922 | 82,595,232,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,058,764 | 25,045,079 |
| 未払金 | 470,200,495 | 92,612,703 |
| 未払収益分配金 | 307,986,008 | 460,357,156 |
| 未払受託者報酬 | 6,312,988 | 7,839,567 |
| 未払委託者報酬 | 6,312,966 | 7,839,640 |
| その他未払費用 | 4,900,914 | 6,516,445 |
| 流動負債合計 | 803,772,135 | 600,210,590 |
| 負債合計 | 803,772,135 | 600,210,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,233,648,000 | 48,458,648,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,042,866,787 | 33,536,373,482 |
| (分配準備積立金) | 3,930,837 | 17,100,292 |
| 元本等合計 | 55,276,514,787 | 81,995,021,482 |
| 純資産合計 | 55,276,514,787 | 81,995,021,482 |
| 負債純資産合計 | 56,080,286,922 | 82,595,232,072 |
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