有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月12日-令和3年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年11月11日現在 | 第2期 2021年5月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 121,213,279 | 1,010,466,854 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,122,215,553 | 11,823,544,974 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999,900 | 999,700 | |||
| 流動資産合計 | 5,244,428,732 | 12,835,011,528 | |||
| 資産合計 | 5,244,428,732 | 12,835,011,528 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 73,200,839 | 41,195,423 | |||
| 未払受託者報酬 | 278,850 | 739,150 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,222,774 | 37,698,561 | |||
| その他未払費用 | 104,521 | 277,702 | |||
| 流動負債合計 | 87,806,984 | 79,910,836 | |||
| 負債合計 | 87,806,984 | 79,910,836 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,473,328,604 | ※1 9,564,336,807 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 683,293,144 | 3,190,763,885 | |||
| (分配準備積立金) | 558,954,990 | 868,442,837 | |||
| 元本等合計 | 5,156,621,748 | 12,755,100,692 | |||
| 純資産合計 | 5,156,621,748 | 12,755,100,692 | |||
| 負債純資産合計 | 5,244,428,732 | 12,835,011,528 | |||
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