有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年11月12日-令和4年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2021年11月11日現在 | 第4期 2022年5月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,104,519,159 | 918,853,191 | |||
| 投資信託受益証券 | 43,532,676,609 | 43,687,389,301 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999,501 | 999,401 | |||
| 流動資産合計 | 44,638,195,269 | 44,607,241,893 | |||
| 資産合計 | 44,638,195,269 | 44,607,241,893 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 405,372,497 | 11,561,698 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,328,725 | 4,962,896 | |||
| 未払委託者報酬 | 169,767,315 | 253,109,571 | |||
| その他未払費用 | 1,248,198 | 1,082,440 | |||
| 流動負債合計 | 579,716,735 | 270,716,605 | |||
| 負債合計 | 579,716,735 | 270,716,605 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 28,567,697,143 | ※1 34,663,857,935 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,490,781,391 | 9,672,667,353 | |||
| (分配準備積立金) | 5,050,048,980 | 4,701,681,942 | |||
| 元本等合計 | 44,058,478,534 | 44,336,525,288 | |||
| 純資産合計 | 44,058,478,534 | 44,336,525,288 | |||
| 負債純資産合計 | 44,638,195,269 | 44,607,241,893 | |||
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