有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年5月12日-令和3年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年5月11日現在 | 第3期 2021年11月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,010,466,854 | 1,104,519,159 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,823,544,974 | 43,532,676,609 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999,700 | 999,501 | |||
| 流動資産合計 | 12,835,011,528 | 44,638,195,269 | |||
| 資産合計 | 12,835,011,528 | 44,638,195,269 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 41,195,423 | 405,372,497 | |||
| 未払受託者報酬 | 739,150 | 3,328,725 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,698,561 | 169,767,315 | |||
| その他未払費用 | 277,702 | 1,248,198 | |||
| 流動負債合計 | 79,910,836 | 579,716,735 | |||
| 負債合計 | 79,910,836 | 579,716,735 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,564,336,807 | ※1 28,567,697,143 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,190,763,885 | 15,490,781,391 | |||
| (分配準備積立金) | 868,442,837 | 5,050,048,980 | |||
| 元本等合計 | 12,755,100,692 | 44,058,478,534 | |||
| 純資産合計 | 12,755,100,692 | 44,058,478,534 | |||
| 負債純資産合計 | 12,835,011,528 | 44,638,195,269 | |||
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