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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年5月12日-令和3年11月11日)

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【提出】: 2022/02/04 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期 2021年5月11日現在	第3期 2021年11月11日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,010,466,854	1,104,519,159
		投資信託受益証券		11,823,544,974	43,532,676,609
		親投資信託受益証券		999,700	999,501
		流動資産合計		12,835,011,528	44,638,195,269
	資産合計			12,835,011,528	44,638,195,269
負債の部
	流動負債
		未払解約金		41,195,423	405,372,497
		未払受託者報酬		739,150	3,328,725
		未払委託者報酬		37,698,561	169,767,315
		その他未払費用		277,702	1,248,198
		流動負債合計		79,910,836	579,716,735
	負債合計			79,910,836	579,716,735
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,564,336,807	※1 28,567,697,143
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,190,763,885	15,490,781,391
			(分配準備積立金)	868,442,837	5,050,048,980
		元本等合計		12,755,100,692	44,058,478,534
	純資産合計			12,755,100,692	44,058,478,534
負債純資産合計				12,835,011,528	44,638,195,269

開示資料

決算

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