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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/12-2023/11/13)

【提出】: 2024/02/06 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 2023年5月11日現在	第7期 2023年11月13日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		626,161,311	719,797,104
		投資信託受益証券		46,839,515,788	41,545,575,819
		親投資信託受益証券		999,101	998,802
		流動資産合計		47,466,676,200	42,266,371,725
	資産合計			47,466,676,200	42,266,371,725
負債の部
	流動負債
		未払解約金		85,529,927	39,595,811
		未払受託者報酬		5,225,404	5,094,321
		未払委託者報酬		266,497,863	259,812,671
		その他未払費用		1,082,259	1,127,359
		流動負債合計		358,335,453	305,630,162
	負債合計			358,335,453	305,630,162
純資産の部
	元本等
		元本		※1 34,376,293,607	※1 31,929,082,718
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,732,047,140	10,031,658,845
			(分配準備積立金)	3,978,197,182	3,499,777,461
		元本等合計		47,108,340,747	41,960,741,563
	純資産合計			47,108,340,747	41,960,741,563
負債純資産合計				47,466,676,200	42,266,371,725

開示資料

決算

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