有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/13-2025/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2025年5月12日現在 | 第11期 2025年11月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 396,520,000 | 488,533,710 | |||
| 投資信託受益証券 | 33,105,848,587 | 33,385,052,384 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,805 | 1,809 | |||
| 流動資産合計 | 33,502,370,392 | 33,873,587,903 | |||
| 資産合計 | 33,502,370,392 | 33,873,587,903 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 39,370,015 | 124,531,531 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,884,983 | 3,742,244 | |||
| 未払委託者報酬 | 198,136,878 | 190,856,862 | |||
| その他未払費用 | 1,075,409 | 1,122,929 | |||
| 流動負債合計 | 242,467,285 | 320,253,566 | |||
| 負債合計 | 242,467,285 | 320,253,566 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,453,847,357 | ※1 18,832,192,164 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,806,055,750 | 14,721,142,173 | |||
| (分配準備積立金) | 6,190,792,194 | 7,250,945,025 | |||
| 元本等合計 | 33,259,903,107 | 33,553,334,337 | |||
| 純資産合計 | 33,259,903,107 | 33,553,334,337 | |||
| 負債純資産合計 | 33,502,370,392 | 33,873,587,903 | |||
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