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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/12-2023/05/11)

【提出】: 2023/08/04 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期 2022年11月11日現在	第6期 2023年5月11日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		849,134,889	626,161,311
		投資信託受益証券		50,633,018,986	46,839,515,788
		親投資信託受益証券		999,201	999,101
		流動資産合計		51,483,153,076	47,466,676,200
	資産合計			51,483,153,076	47,466,676,200
負債の部
	流動負債
		未払解約金		163,930,880	85,529,927
		未払受託者報酬		5,329,538	5,225,404
		未払委託者報酬		271,808,541	266,497,863
		その他未払費用		1,115,334	1,082,259
		流動負債合計		442,184,293	358,335,453
	負債合計			442,184,293	358,335,453
純資産の部
	元本等
		元本		※1 35,224,956,387	※1 34,376,293,607
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,816,012,396	12,732,047,140
			(分配準備積立金)	4,293,430,799	3,978,197,182
		元本等合計		51,040,968,783	47,108,340,747
	純資産合計			51,040,968,783	47,108,340,747
負債純資産合計				51,483,153,076	47,466,676,200

開示資料

決算

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