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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/11/12-2026/05/11)

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【提出】: 2026/08/04 10:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第11期 2025年11月11日現在	第12期 2026年5月11日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		488,533,710	523,300,520
		投資信託受益証券		33,385,052,384	33,164,234,984
		親投資信託受益証券		1,809	1,814
		流動資産合計		33,873,587,903	33,687,537,318
	資産合計			33,873,587,903	33,687,537,318
負債の部
	流動負債
		未払解約金		124,531,531	60,380,412
		未払受託者報酬		3,742,244	3,432,140
		未払委託者報酬		190,856,862	175,041,676
		その他未払費用		1,122,929	1,094,191
		流動負債合計		320,253,566	239,948,419
	負債合計			320,253,566	239,948,419
純資産の部
	元本等
		元本		※1 18,832,192,164	※1 16,946,541,271
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,721,142,173	16,501,047,628
			(分配準備積立金)	7,250,945,025	9,670,483,578
		元本等合計		33,553,334,337	33,447,588,899
	純資産合計			33,553,334,337	33,447,588,899
負債純資産合計				33,873,587,903	33,687,537,318

開示資料

決算

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