有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/12-2022/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年5月11日現在 | 第5期 2022年11月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 918,853,191 | 849,134,889 | |||
| 投資信託受益証券 | 43,687,389,301 | 50,633,018,986 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999,401 | 999,201 | |||
| 流動資産合計 | 44,607,241,893 | 51,483,153,076 | |||
| 資産合計 | 44,607,241,893 | 51,483,153,076 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,561,698 | 163,930,880 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,962,896 | 5,329,538 | |||
| 未払委託者報酬 | 253,109,571 | 271,808,541 | |||
| その他未払費用 | 1,082,440 | 1,115,334 | |||
| 流動負債合計 | 270,716,605 | 442,184,293 | |||
| 負債合計 | 270,716,605 | 442,184,293 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 34,663,857,935 | ※1 35,224,956,387 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,672,667,353 | 15,816,012,396 | |||
| (分配準備積立金) | 4,701,681,942 | 4,293,430,799 | |||
| 元本等合計 | 44,336,525,288 | 51,040,968,783 | |||
| 純資産合計 | 44,336,525,288 | 51,040,968,783 | |||
| 負債純資産合計 | 44,607,241,893 | 51,483,153,076 | |||
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