有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/05/14-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年5月13日現在 | 第9期 2024年11月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 626,843,482 | 556,417,282 | |||
| 投資信託受益証券 | 44,845,923,513 | 39,781,876,355 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,802 | 1,802 | |||
| 流動資産合計 | 45,472,768,797 | 40,338,295,439 | |||
| 資産合計 | 45,472,768,797 | 40,338,295,439 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 234,508,396 | 141,669,217 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,823,931 | 4,487,565 | |||
| 未払委託者報酬 | 246,022,780 | 228,868,055 | |||
| その他未払費用 | 1,081,401 | 1,110,611 | |||
| 流動負債合計 | 486,436,508 | 376,135,448 | |||
| 負債合計 | 486,436,508 | 376,135,448 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 26,741,757,053 | ※1 23,754,553,375 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,244,575,236 | 16,207,606,616 | |||
| (分配準備積立金) | 8,035,244,089 | 6,995,391,101 | |||
| 元本等合計 | 44,986,332,289 | 39,962,159,991 | |||
| 純資産合計 | 44,986,332,289 | 39,962,159,991 | |||
| 負債純資産合計 | 45,472,768,797 | 40,338,295,439 | |||
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