有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/11/14-2024/05/13)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2023年11月13日現在 | 第8期 2024年5月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 719,797,104 | 626,843,482 | |||
| 投資信託受益証券 | 41,545,575,819 | 44,845,923,513 | |||
| 親投資信託受益証券 | 998,802 | 1,802 | |||
| 流動資産合計 | 42,266,371,725 | 45,472,768,797 | |||
| 資産合計 | 42,266,371,725 | 45,472,768,797 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 39,595,811 | 234,508,396 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,094,321 | 4,823,931 | |||
| 未払委託者報酬 | 259,812,671 | 246,022,780 | |||
| その他未払費用 | 1,127,359 | 1,081,401 | |||
| 流動負債合計 | 305,630,162 | 486,436,508 | |||
| 負債合計 | 305,630,162 | 486,436,508 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 31,929,082,718 | ※1 26,741,757,053 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,031,658,845 | 18,244,575,236 | |||
| (分配準備積立金) | 3,499,777,461 | 8,035,244,089 | |||
| 元本等合計 | 41,960,741,563 | 44,986,332,289 | |||
| 純資産合計 | 41,960,741,563 | 44,986,332,289 | |||
| 負債純資産合計 | 42,266,371,725 | 45,472,768,797 | |||
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