有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月22日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 2020年12月21日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 160,161 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 223,941,850 | ||||
| 流動資産合計 | 224,102,011 | ||||
| 資産合計 | 224,102,011 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 200,907 | ||||
| 未払解約金 | 148 | ||||
| 未払受託者報酬 | 4,517 | ||||
| 未払委託者報酬 | 108,572 | ||||
| その他未払費用 | 4,840 | ||||
| 流動負債合計 | 318,984 | ||||
| 負債合計 | 318,984 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 200,907,850 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,875,177 | ||||
| (分配準備積立金) | 22,763,124 | ||||
| 元本等合計 | 223,783,027 | ||||
| 純資産合計 | 223,783,027 | ||||
| 負債純資産合計 | 224,102,011 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
