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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/22-2024/12/23)

【提出】: 2025/03/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2024年6月21日現在	当期 2024年12月23日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		172,174	100,197
		親投資信託受益証券		131,326,689	123,741,461
		未収入金		20,000	-
		流動資産合計		131,518,863	123,841,658
	資産合計			131,518,863	123,841,658
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		102,244	100,617
		未払解約金		31,613	28
		未払受託者報酬		5,030	2,991
		未払委託者報酬		120,976	72,040
		その他未払費用		7,786	3,456
		流動負債合計		267,649	179,132
	負債合計			267,649	179,132
純資産の部
	元本等
		元本		※1 102,244,220	※1 100,617,296
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,006,994	23,045,230
			(分配準備積立金)	28,989,185	29,269,768
		元本等合計		131,251,214	123,662,526
	純資産合計			131,251,214	123,662,526
負債純資産合計				131,518,863	123,841,658

開示資料

決算

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