有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/22-2023/06/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年12月21日現在 | 当期 2023年6月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 279,962 | 235,770 | |||
| 親投資信託受益証券 | 309,689,929 | 309,228,187 | |||
| 未収入金 | - | 159,000 | |||
| 流動資産合計 | 309,969,891 | 309,622,957 | |||
| 資産合計 | 309,969,891 | 309,622,957 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 234,368 | 233,430 | |||
| 未払解約金 | 29,201 | 150,613 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,241 | 6,939 | |||
| 未払委託者報酬 | 173,842 | 166,749 | |||
| その他未払費用 | 8,748 | 8,285 | |||
| 流動負債合計 | 453,400 | 566,016 | |||
| 負債合計 | 453,400 | 566,016 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 234,368,119 | ※1 233,430,748 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,148,372 | 75,626,193 | |||
| (分配準備積立金) | 60,919,942 | 62,974,621 | |||
| 元本等合計 | 309,516,491 | 309,056,941 | |||
| 純資産合計 | 309,516,491 | 309,056,941 | |||
| 負債純資産合計 | 309,969,891 | 309,622,957 | |||
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